Value-at-Risk basiertes Risikomanagement zur Beurteilung von Marktrisiken 1
bokomslag Value-at-Risk basiertes Risikomanagement zur Beurteilung von Marktrisiken
Samhälle & debatt

Value-at-Risk basiertes Risikomanagement zur Beurteilung von Marktrisiken

Daniela Uhlmann

Pocket

519:-

Funktionen begränsas av dina webbläsarinställningar (t.ex. privat läge).

Uppskattad leveranstid 5-10 arbetsdagar

Fri frakt för medlemmar vid köp för minst 249:-

  • 62 sidor
  • 2014
  • Författare: Daniela Uhlmann
  • Format: Pocket/Paperback
  • ISBN: 9783956843884
  • Språk: Tyska
  • Antal sidor: 62
  • Utgivningsdatum: 2014-05-27
  • Förlag: Bachelor + Master Publishing

Du kanske gillar

  1. bokomslag Value-at-Risk Bestimmung unter Anwendung von multivariaten GARCH-Modellen

    Value-at-Risk Bestimmung unter Anwend...

    Quang Huy Tran

    Pocket

    1019:-
  2. bokomslag Vergleich Von Alternativen Verfahren Zur Berechnung Des Value-At-Risk Anhand Internationaler Aktienindizes

    Vergleich Von Alternativen Verfahren ...

    Max Okhotnikov

    Pocket

    869:-
  3. bokomslag Risikoubernahme in Industrieunternehmen: Der Value-At-Risk ALS Steuerungsgrosse Fur Das Industrielle Risikomanagement, Dargestellt Am Beispiel Des Inv

    Risikoubernahme in Industrieunternehm...

    Markus Kremers

    Häftad

    1259:-
  4. bokomslag Value-At-Risk Ansätze Zur Abschätzung Von Marktrisiken: Theoretische Grundlagen Und Empirische Analysen

    Value-At-Risk Ansätze Zur Abschätzung...

    Jens Fricke

    Häftad

    1209:-
  5. bokomslag Empirische Analyse ausgewählter Value-at-Risk Ansätze zur Abschätzung des Marktpreisrisikos

    Empirische Analyse ausgewählter Value...

    Daniel Wagenknecht

    Pocket

    1159:-
  6. bokomslag Value-At-Risk-Basiertes Risikomanagement in Banken: Portefeuilleentscheidungen, Risikokapitalallokation Und Risikolimitierung Unter Berücksichtigung D

    Value-At-Risk-Basiertes Risikomanagem...

    Burkhard Eisele

    Häftad

    999:-
  7. bokomslag TriRisk-Watch - Visualisierung des Value-at-Risk eines Aktienportfolios

    TriRisk-Watch - Visualisierung des Va...

    Jannis Markopoulos

    Pocket

    989:-
  8. bokomslag Implementierung von Liquiditätsrisiken in den Value-at-Risk

    Implementierung von Liquiditätsrisike...

    Christian Maschner

    Pocket

    1129:-
  9. bokomslag Risikomaße. Untersuchung des Entropic Value-at-Risk und Analyse von Sicherheitsäquivalenten

    Risikomaße. Untersuchung des Entropic...

    Daniel Kircher

    Pocket

    1009:-
  10. bokomslag "Value-at-Risk" und "Expected Shortfall"

    "Value-at-Risk" und "Expected Shortfall"

    Gregor Radnikow

    Pocket

    3119:-

Andra av samma författare

  1. bokomslag Solvency II - eine große Herausforderung für die Versicherungswirtschaft?

    Solvency II - eine große Herausforder...

    Daniela Uhlmann

    Pocket

    519:-