Praxishandbuch Treasury-Management

Dr. Peter Seethaler und Markus Steitz sind beide Partner im Geschäftsbereich Advisory der KPMG in Frankfurt/Main. Sie verantworten den Bereich Finanz- und Treasury Management.

• Liquiditätssteuerung und Cash Management.- Cash-Flow-orientierte Unternehmenssteuerung.- Konzernweites Liquiditätsmanagement.- Liquiditätsvorratshaltung und zinsoptimierte Anlage der Liquidität.- SEPA — Der neue europäische Zahlungsverkehr.- Europa als Herausforderung im Zahlungsverkehr —Bargeldzahlung und Kreditkartenabwicklung im Handel.- Aufbau einer Cash-Pooling-Struktur.- Die Payment Factory.- Die Inhouse Bank in einem global operierenden Industrieunternehmen.- Krisenmanagement im Treasury.- Einführung eines Working Capital Managements.- Finanzierung.- Steuerung der Finanzierung im internationalen Konzern.- „Syndizierter Kredit“ versus „Bilateraler Kredit“ im Rahmen der Darstellung der Liquiditätsreserve.- US Private Placement — Ein Erfahrungsbericht.- Unternehmensfinanzierung mittels ABS-Programmen.- Der Verkauf mit Restwertgarantie als Instrument der Absatzfinanzierung im Lichte der IFRS.- Umgang mit Kapital- und Bankenmarkt.- Erfolgreiche Finanzmarktkommunikation.- Praxisbericht: Ratingverhandlungen.- Bankprofitabilität aus Firmenkundensicht — Einsatz zur Steuerung von Bankbeziehungen.- Asset und Pension Management.- Asset Management in einem Industriekonzern.- Neuere Entwicklungen im Finanzmanagement von Pensionsverpflichtungen.- Risikomanagement.- Ausgewählte Aspekte des finanzwirtschaftlichen Risikomanagements.- Ermittlung und Aggregation von Währungsrisiken.- Automatisierung im Währungsmanagement.- Ausgewählte Fragen zum Zinsmanagement in Industrieunternehmen.- Commodity-Risikomanagement.- Grundlagen des Kreditrisikomanagements.- Risikoabbildung im Kreditrisikomanagementprozess.- Risikomonitoring auf Basis eines einheitlichen Treasury-Berichtswesens.- Treasury Accounting.- Hedge Accounting — Anwendungsfälle aus der Praxis.-Treasury IT.- Systemauswahl und -implementierung.- Auf-und Ausbaumöglichkeiten einer SWIFT-Infrastruktur.

"Das Buch ist äußerst empfehlenswert für mittelständische Unternehmen, die ihre Zinsergebnisse verbessern mächten und nach geeigneten Finanzstrategien suchen, die hier auf höchstem Niveau verständlich präsentiert werden." www.mediavalley.de, 04.10.2007