Gestion de Tesoreria En Empresa Prestadora del Servicio de Saneamiento

La presente obra tiene por objetivo de demostrar de qu manera se relaciona la gestin de tesorera con la liquidez de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento. La recoleccin de datos se realiz mediante anlisis documental contable y encuesta al personal del departamento de contabilidad y rea de Tesorera. La Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento cuenta con directivas y documentos de gestin. Sin embargo, dichas directivas estn desactualizadas, no realizan los registros, manejo, anlisis de ingresos y egresos segn lo establecido en la normatividad; lo que conlleva que los trabajadores no desarrollen eficazmente con las funciones de tesorera y con ello al incumplimiento de pago de los compromisos en las fechas pactadas. La gestin de tesorera se relaciona en forma directa con la liquidez en la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento, observando que la entidad cuenta con manuales y directivas internas desactualizadas, una dbil gestin de cobro y gestin de pago, inadecuado presupuesto de tesorera y herramientas tecnolgicas regulares que inciden en la liquidez.